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2018年度宁夏回族自治区固海扬水管理处部门决算

2019-08-06 21:29:44

  第一部分  部门概况
  
  一、部门职责
  
  二、机构设置
  
  第二部分  2018年度部门决算表
  
  一、收入支出决算总表
  
  二、收入决算表
  
  三、支出决算表
  
  四、财政拨款收入支出决算总表
  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  
  第三部分  2018年度部门决算情况说明
  
  一、收入支出决算总体情况说明
  
  二、收入决算情况说明
  
  三、支出决算情况说明
  
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  
  九、其他重要事项的情况说明
  
  (一)机关运行经费支出情况说明
  
  (二)政府采购情况说明
  
  (三)国有资产占有使用情况说明
  
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  
  第四部分  名词解释
  
  第五部分  附件
  
  第一部分
  
  宁夏回族自治区固海扬水管理处概况
  
  一、部门职责
  
  固海扬水工程是国家的一项公益性扶贫工程,渠道总长468.01公里,横跨中卫市沙坡头区、中宁县、海原县、吴忠市同心县、红寺堡开发区、固原市原州区,以及国营长山头农场和中卫山羊场,农田灌溉面积102.24万亩,特色高效设施农业补灌面积59.05万亩,生态移民区灌溉面积9.35万亩,总受益人口约61万,大家畜30万只(头),同时有效解决了周边地区的人畜饮水问题。工程投运泵站29座,设计总流量41.2m3/秒,安装主机组197台(套),累计总扬程1164.57m,净扬程1019.57m,共1459座水工建筑物,总装机容203003千瓦,变电所22座,大小容量变压器117 台,主变总容量256850千伏安。主要负责扬水渠道和固海扩灌工程的管理维护、农田灌溉和水费征收,并承担防汛及水利综合经营等任务。
  
  二、机构设置
  
  本处下设组织人事科、办公室、工会等11个科室和33个基层泵站所。按照部门决算要求,纳入宁夏回族自治区固海扬水管理处2018年度部门决算编报范围的单位共1个。从预算单位构成看,固海扬水管理处属于宁夏水利厅所属二级预算单位,部门决算仅为本单位2018年固海管理处部门决算。
  
  第二部分  2018年度部门决算表
  
  收入支出决算总表
  
  公开01表
  
  公开部门:宁夏回族自治区固海扬水管理处
  
  金额单位:元
  
  收入
  
  支出
  
  项目
  
  行次
  
  决算数
  
  项目(按功能分类)
  
  行次
  
  决算数
  
  栏次
  
  1
  
  栏次
  
  2
  
  一、财政拨款收入
  
  1
  
  196,671,849.00
  
  一、一般公共服务支出
  
  30
  
  0.00
  
  其中:政府性基金预算财政拨款
  
  2
  
  0.00
  
  二、外交支出
  
  31
  
  0.00
  
  二、上级补助收入
  
  3
  
  0.00
  
  三、国防支出
  
  32
  
  0.00
  
  三、事业收入
  
  4
  
  0.00
  
  四、公共安全支出
  
  33
  
  0.00
  
  四、经营收入
  
  5
  
  0.00
  
  五、教育支出
  
  34
  
  0.00
  
  五、附属单位上缴收入
  
  6
  
  0.00
  
  六、科学技术支出
  
  35
  
  0.00
  
  六、其他收入
  
  7
  
  0.00
  
  七、文化体育与传媒支出
  
  36
  
  0.00
  
  8
  
  八、社会保障和就业支出
  
  37
  
  10,979,965.00
  
  9
  
  九、医疗卫生与计划生育支出
  
  38
  
  2,696,100.00
  
  10
  
  十、节能环保支出
  
  39
  
  0.00
  
  0.00
  
  11
  
  十一、城乡社区支出
  
  40
  
  0.00
  
  12
  
  十二、农林水支出
  
  41
  
  171,778,126.56
  
  13
  
  十三、交通运输支出
  
  42
  
  0.00
  
  14
  
  十四、资源勘探信息等支出
  
  43
  
  0.00
  
  15
  
  十五、商业服务业等支出
  
  44
  
  0.00
  
  16
  
  十六、金融支出
  
  45
  
  0.00
  
  17
  
  十七、援助其他地区支出
  
  46
  
  0.00
  
  18
  
  十八、国土海洋气象等支出
  
  47
  
  0.00
  
  19
  
  十九、住房保障支出
  
  48
  
  4,365,200.00
  
  20
  
  二十、粮油物资储备支出
  
  49
  
  0.00
  
  21
  
  二十一、其他支出
  
  50
  
  0.00
  
  本年收入合计
  
  22
  
  196,671,849.00
  
  本年支出合计
  
  51
  
  189,819,391.56
  
  用事业基金弥补收支差额
  
  23
  
  0.00
  
  结余分配
  
  52
  
  0.00
  
  年初结转和结余
  
  24
  
  18,298,255.85
  
  其中:提取职工福利基金
  
  53
  
  0.00
  
  其中:项目支出结转和结余
  
  25
  
  18,298,255.85
  
  转入事业基金
  
  54
  
  0.00
  
  26
  
  年末结转和结余
  
  55
  
  25,150,713.29
  
  27
  
  其中:项目支出结转和结余
  
  56
  
  25,150,713.29
  
  28
  
  57
  
  总计
  
  29
  
  214,970,104.85
  
  总计
  
  58
  
  214,970,104.85
  
  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
  
  收入决算表
  
  公开02表
  
  公开部门:宁夏回族自治区固海扬水管理处
  
  金额单位:元
  
  项目
  
  本年收入合计
  
  财政拨款收入
  
  上级补助收入
  
  事业收入
  
  经营收入
  
  附属单位上缴收入
  
  其他收入
  
  功能分类科目编码
  
  科目名称
  
  类
  
  款
  
  项
  
  栏次
  
  1
  
  2
  
  3
  
  4
  
  5
  
  6
  
  7
  
  合计
  
  196,671,849.00
  
  196,671,849.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  208
  
  社会保障和就业支出
  
  10,979,965.00
  
  10,979,965.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  20805
  
  行政事业单位离退休
  
  10,979,965.00
  
  10,979,965.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2080505
  
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
  
  6,740,200.00
  
  6,740,200.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2080506
  
  机关事业单位职业年金缴费支出
  
  2,696,100.00
  
  2,696,100.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2080599
  
  其他行政事业单位离退休支出
  
  1,543,665.00
  
  1,543,665.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  210
  
  医疗卫生与计划生育支出
  
  2,696,100.00
  
  2,696,100.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  21011
  
  行政事业单位医疗
  
  2,696,100.00
  
  2,696,100.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2101102
  
  事业单位医疗
  
  2,696,100.00
  
  2,696,100.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  213
  
  农林水支出
  
  178,630,584.00
  
  178,630,584.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  21303
  
  水利
  
  178,630,584.00
  
  178,630,584.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2130305
  
  水利工程建设
  
  19,240,000.00
  
  19,240,000.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2130306
  
  水利工程运行与维护
  
  159,390,584.00
  
  159,390,584.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  221
  
  住房保障支出
  
  4,365,200.00
  
  4,365,200.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  22102
  
  住房改革支出
  
  4,365,200.00
  
  4,365,200.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2210201
  
  住房公积金
  
  4,365,200.00
  
  4,365,200.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
  
  支出决算表
  
  公开03表
  
  公开部门:宁夏回族自治区固海扬水管理处
  
  金额单位:元
  
  项目
  
  本年支出合计
  
  基本支出
  
  项目支出
  
  上缴上级支出
  
  经营支出
  
  对附属单位补助支出
  
  功能分类科目编码
  
  科目名称
  
  类
  
  款
  
  项
  
  栏次
  
  1
  
  2
  
  3
  
  4
  
  5
  
  6
  
  合计
  
  189,819,391.56
  
  52,231,949.00
  
  137,587,442.56
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  208
  
  社会保障和就业支出
  
  10,979,965.00
  
  10,979,965.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  20805
  
  行政事业单位离退休
  
  10,979,965.00
  
  10,979,965.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2080505
  
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
  
  6,740,200.00
  
  6,740,200.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2080506
  
  机关事业单位职业年金缴费支出
  
  2,696,100.00
  
  2,696,100.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2080599
  
  其他行政事业单位离退休支出
  
  1,543,665.00
  
  1,543,665.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  210
  
  医疗卫生与计划生育支出
  
  2,696,100.00
  
  2,696,100.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  21011
  
  行政事业单位医疗
  
  2,696,100.00
  
  2,696,100.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2101102
  
  事业单位医疗
  
  2,696,100.00
  
  2,696,100.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  213
  
  农林水支出
  
  171,778,126.56
  
  34,190,684.00
  
  137,587,442.56
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  21303
  
  水利
  
  171,778,126.56
  
  34,190,684.00
  
  137,587,442.56
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2130305
  
  水利工程建设
  
  17,389,084.59
  
  0.00
  
  17,389,084.59
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2130306
  
  水利工程运行与维护
  
  154,389,041.97
  
  34,190,684.00
  
  120,198,357.97
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  221
  
  住房保障支出
  
  4,365,200.00
  
  4,365,200.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  22102
  
  住房改革支出
  
  4,365,200.00
  
  4,365,200.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  2210201
  
  住房公积金
  
  4,365,200.00
  
  4,365,200.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
  
  财政拨款收入支出决算总表
  
  公开04表
  
  公开部门:宁夏回族自治区固海扬水管理处
  
  金额单位:元
  
  收     入
  
  支     出
  
  项    目
  
  行次
  
  决算数
  
  项  目(按功能分类)
  
  行次
  
  决算数
  
  合计
  
  一般公共预算财政拨款
  
  政府性基金预算财政拨款
  
  栏    次
  
  1
  
  栏    次
  
  2
  
  3
  
  4
  
  一、一般公共预算财政拨款
  
  1
  
  196,671,849.00
  
  一、一般公共服务支出
  
  28
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  二、政府性基金预算财政拨款
  
  2
  
  0.00
  
  二、外交支出
  
  29
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  3
  
  三、国防支出
  
  30
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  4
  
  四、公共安全支出
  
  31
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  5
  
  五、教育支出
  
  32
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  6
  
  六、科学技术支出
  
  33
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  7
  
  七、文化体育与传媒支出
  
  34
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  8
  
  八、社会保障和就业支出
  
  35
  
  10,979,965.00
  
  10,979,965.00
  
  0.00
  
  9
  
  九、医疗卫生与计划生育支出
  
  36
  
  2,696,100.00
  
  2,696,100.00
  
  0.00
  
  10
  
  十、节能环保支出
  
  37
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  11
  
  十一、城乡社区支出
  
  38
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  12
  
  十二、农林水支出
  
  39
  
  171,778,126.56
  
  171,778,126.56
  
  0.00
  
  13
  
  十三、交通运输支出
  
  40
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  14
  
  十四、资源勘探信息等支出
  
  41
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  15
  
  十五、商业服务业等支出
  
  42
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  16
  
  十六、金融支出
  
  43
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  17
  
  十七、援助其他地区支出
  
  44
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  18
  
  十八、国土海洋气象等支出
  
  45
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  19
  
  十九、住房保障支出
  
  46
  
  4,365,200.00
  
  4,365,200.00
  
  0.00
  
  20
  
  二十、粮油物资储备支出
  
  47
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  21
  
  二十一、其他支出
  
  48
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  本年收入合计
  
  22
  
  196,671,849.00
  
  本年支出合计
  
  49
  
  189,819,391.56
  
  189,819,391.56
  
  0.00
  
  年初财政拨款结转和结余
  
  23
  
  18,298,255.85
  
  年末财政拨款结转和结余
  
  50
  
  25,150,713.29
  
  25,150,713.29
  
  0.00
  
  一般公共预算财政拨款
  
  24
  
  18,298,255.85
  
  51
  
  政府性基金预算财政拨款
  
  25
  
  0.00
  
  52
  
  26
  
  53
  
  总计
  
  27
  
  214,970,104.85
  
  总计
  
  54
  
  214,970,104.85
  
  214,970,104.85
  
  0.00
  
  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
  
  一般公共预算财政拨款支出决算表
  
  公开05表
  
  公开部门:宁夏回族自治区固海扬水管理处
  
  金额单位:元
  
  项目
  
  本年支出合计
  
  基本支出
  
  项目支出
  
  功能分类科目编码
  
  科目名称
  
  类
  
  款
  
  项
  
  栏次
  
  1
  
  2
  
  3
  
  合计
  
  189,819,391.56
  
  52,231,949.00
  
  137,587,442.56
  
  208
  
  社会保障和就业支出
  
  10,979,965.00
  
  10,979,965.00
  
  0.00
  
  20805
  
  行政事业单位离退休
  
  10,979,965.00
  
  10,979,965.00
  
  0.00
  
  2080505
  
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
  
  6,740,200.00
  
  6,740,200.00
  
  0.00
  
  2080506
  
  机关事业单位职业年金缴费支出
  
  2,696,100.00
  
  2,696,100.00
  
  0.00
  
  2080599
  
  其他行政事业单位离退休支出
  
  1,543,665.00
  
  1,543,665.00
  
  0.00
  
  210
  
  医疗卫生与计划生育支出
  
  2,696,100.00
  
  2,696,100.00
  
  0.00
  
  21011
  
  行政事业单位医疗
  
  2,696,100.00
  
  2,696,100.00
  
  0.00
  
  2101102
  
  事业单位医疗
  
  2,696,100.00
  
  2,696,100.00
  
  0.00
  
  213
  
  农林水支出
  
  171,778,126.56
  
  34,190,684.00
  
  137,587,442.56
  
  21303
  
  水利
  
  171,778,126.56
  
  34,190,684.00
  
  137,587,442.56
  
  2130305
  
  水利工程建设
  
  17,389,084.59
  
  0.00
  
  17,389,084.59
  
  2130306
  
  水利工程运行与维护
  
  154,389,041.97
  
  34,190,684.00
  
  120,198,357.97
  
  221
  
  住房保障支出
  
  4,365,200.00
  
  4,365,200.00
  
  0.00
  
  22102
  
  住房改革支出
  
  4,365,200.00
  
  4,365,200.00
  
  0.00
  
  2210201
  
  住房公积金
  
  4,365,200.00
  
  4,365,200.00
  
  0.00
  
  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
  
  一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  
  公开06表
  
  公开部门:宁夏回族自治区固海扬水管理处
  
  金额单位:元
  
  人员经费
  
  公用经费
  
  经济分类
  
  科目编码
  
  科目名称
  
  金额
  
  经济分类
  
  科目编码
  
  科目名称
  
  金额
  
  经济分类
  
  科目编码
  
  科目名称
  
  金额
  
  301
  
  工资福利支出
  
  50,286,400.00
  
  302
  
  商品和服务支出
  
  114,200.00
  
  307
  
  债务利息及费用支出
  
  0.00
  
  30101
  
  基本工资
  
  18,362,200.00
  
  30201
  
  办公费
  
  0.00
  
  30701
  
  国内债务付息
  
  0.00
  
  30102
  
  津贴补贴
  
  2,109,900.00
  
  30202
  
  印刷费
  
  0.00
  
  30702
  
  国外债务付息
  
  0.00
  
  30103
  
  奖金
  
  3,312,000.00
  
  30203
  
  咨询费
  
  0.00
  
  310
  
  资本性支出
  
  0.00
  
  30106
  
  伙食补助费
  
  0.00
  
  30204
  
  手续费
  
  0.00
  
  31001
  
  房屋建筑物购建
  
  0.00
  
  30107
  
  绩效工资
  
  9,260,200.00
  
  30205
  
  水费
  
  0.00
  
  31002
  
  办公设备购置
  
  0.00
  
  30108
  
  机关事业单位基本养老保险缴费
  
  6,740,200.00
  
  30206
  
  电费
  
  0.00
  
  31003
  
  专用设备购置
  
  0.00
  
  30109
  
  职业年金缴费
  
  2,696,100.00
  
  30207
  
  邮电费
  
  0.00
  
  31005
  
  基础设施建设
  
  0.00
  
  30110
  
  职工基本医疗保险缴费
  
  2,696,100.00
  
  30208
  
  取暖费
  
  0.00
  
  31006
  
  大型修缮
  
  0.00
  
  30111
  
  公务员医疗补助缴费
  
  0.00
  
  30209
  
  物业管理费
  
  0.00
  
  31007
  
  信息网络及软件购置更新
  
  0.00
  
  30112
  
  其他社会保障缴费
  
  744,500.00
  
  30211
  
  差旅费
  
  0.00
  
  31008
  
  物资储备
  
  0.00
  
  30113
  
  住房公积金
  
  4,365,200.00
  
  30212
  
  因公出国(境)费用
  
  0.00
  
  31009
  
  土地补偿
  
  0.00
  
  30114
  
  医疗费
  
  0.00
  
  30213
  
  维修(护)费
  
  0.00
  
  31010
  
  安置补助
  
  0.00
  
  30199
  
  其他工资福利支出
  
  0.00
  
  30214
  
  租赁费
  
  0.00
  
  31011
  
  地上附着物和青苗补偿
  
  0.00
  
  303
  
  对个人和家庭的补助
  
  1,831,349.00
  
  30215
  
  会议费
  
  0.00
  
  31012
  
  拆迁补偿
  
  0.00
  
  30301
  
  离休费
  
  0.00
  
  30216
  
  培训费
  
  0.00
  
  31013
  
  公务用车购置
  
  0.00
  
  30302
  
  退休费
  
  1,308,135.00
  
  30217
  
  公务招待费
  
  0.00
  
  31019
  
  其他交通工具购置
  
  0.00
  
  30303
  
  退职(役)费
  
  0.00
  
  30218
  
  专用材料费
  
  0.00
  
  31021
  
  文物和陈列品购置
  
  0.00
  
  30304
  
  抚恤金
  
  381,514.00
  
  30224
  
  被装购置费
  
  0.00
  
  31022
  
  无形资产购置
  
  0.00
  
  30305
  
  生活补助
  
  141,700.00
  
  30225
  
  专用燃料费
  
  0.00
  
  31099
  
  其他资本性支出
  
  0.00
  
  30306
  
  救济费
  
  0.00
  
  30226
  
  劳务费
  
  0.00
  
  399
  
  其他支出
  
  0.00
  
  30307
  
  医疗费补助
  
  0.00
  
  30227
  
  委托业务费
  
  0.00
  
  39906
  
  赠与
  
  0.00
  
  30308
  
  助学金
  
  0.00
  
  30228
  
  工会经费
  
  0.00
  
  39907
  
  国家赔偿费用支出
  
  0.00
  
  30309
  
  奖励金
  
  0.00
  
  30229
  
  福利费
  
  0.00
  
  39908
  
  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
  
  0.00
  
  30310
  
  个人农业生产补贴
  
  0.00
  
  30231
  
  公务用车运行维护费
  
  0.00
  
  39999
  
  其他支出
  
  0.00
  
  30399
  
  其他对个人和家庭的补助支出
  
  0.00
  
  30239
  
  其他交通费用
  
  0.00
  
  30240
  
  税金及附加费用
  
  0.00
  
  30299
  
  其他商品和服务支出
  
  114,200.00
  
  人员经费合计
  
  52,117,749.00
  
  公用经费合计
  
  114,200.00
  
  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
  
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  
  公开07表
  
  公开部门:宁夏回族自治区固海扬水管理处
  
  金额单位:元
  
  2018年度预算数
  
  2018年度决算数
  
  合计
  
  因公出国(境)费
  
  公务用车购置及运行费
  
  公务接待费
  
  合计
  
  因公出国(境)费
  
  公务用车购置及运行费
  
  公务接待费
  
  小计
  
  公务用车购置费
  
  公务用车运行费
  
  小计
  
  公务用车购置费
  
  公务用车运行费
  
  1
  
  2
  
  3
  
  4
  
  5
  
  6
  
  7
  
  8
  
  9
  
  10
  
  11
  
  12
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  399,740.38
  
  0.00
  
  399,740.38
  
  0.00
  
  396,024.38
  
  3,716.00
  
  注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。
  
  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  
  公开08表
  
  公开部门:宁夏回族自治区固海扬水管理处
  
  金额单位:元
  
  项目
  
  年初结转和结余
  
  本年收入
  
  本年支出
  
  年末结转和结余
  
  功能分类科目编码
  
  科目名称
  
  小计
  
  基本支出
  
  项目支出
  
  类
  
  款
  
  项
  
  栏次
  
  1
  
  2
  
  3
  
  4
  
  5
  
  6
  
  合计
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  0.00
  
  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
  
  第三部分 2018年度部门决算情况说明
  
  一、收入支出决算总体情况说明
  
  2018年度收入总计196671849.00元,支出总计189819391.56元。与上年相比,收、支总计各增加7165285.00元、18611083.41元,分别增长3.78%、10.87,主要原因是新增了固海扬水干渠量测水设施建设项目。
  
  二、收入决算情况说明
  
  2018年度收入合计196671849.00元,其中:财政拨款收入196671849.00元,占100%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。
  
  三、支出决算情况说明
  
  2018年度支出合计189819391.56元,其中:基本支出   52231949.00元,占27.52%;项目支出137587442.56元,占72.48%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
  
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  
  2018年度财政拨款收入总计196671849.00元,支出总计189819391.56元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加7165285.00元、18611083.41元,分别增长3.78%、10.87,主要原因是新增了固海扬水干渠量测水设施建设项目。
  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  
  2018年度一般公共预算财政拨款支出189819391.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18661083.41元,增长10.90%,主要原因是新增了固海扬水干渠量测水设施建设项目。
  
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  
  2018年度一般公共预算财政拨款支出189819391.56元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00元,占0.00%;教育(类)支出0.00元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出0.00元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出10979965.00元,5.78占%;医疗卫生与计划生育(类)支出2696100.00元,占1.42%;农林水(类)支出171778126.56元,占90.50%;住房保障(类)支出4365200.00元,占2.30%。
  
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  
  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   51838300.00元,支出决算为189819391.56元,完成年初预算的366.18%,其中:
  
  1.社会保障和就业支出。年初预算为10846500.00元,支出决算为10979965.00元,完成年初预算的101.23%,决算数大于预算数的主要原因死亡人员的丧葬抚恤金及在职职工艰边津贴的60%未包含在内。
  
  2.医疗卫生和计划生育支出。年初预算为2696100.00元,支出决算为2696100.00元,完成年初预算的100.00%。
  
  3.农林水支出。年初预算为33930500.00元,支出决算为171778126.56元,完成年初预算的506.26%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出未包含在年初预算。
  
  4.住房保障支出。年初预算为4365200.00元,支出决算为4365200.00元,完成年初预算的100.00%。
  
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出52231949.00元,其中:人员经费52117749.00元,公用经费114200.00元。支出具体情况如下:
  
  1.工资福利支出50286400.00元,较年初预算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%;较上年决算数增加4224800.00元,增长9.17%。
  
  2.商品和服务支出114200.00元,较年初预算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%;较上年决算数增加114200.00元。
  
  3.对个人和家庭的补助1831349.00元,较年初预算数增加393649.00元,增长27.38%,主要原因是死亡退休人员抚恤金及在职职工艰边津贴补发的60%;较上年决算数减少3413415.00元,下降65.08%。
  
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  
  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
  
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元,支出决算为399,740.38元。与上年相比,减少93389.27元,下降18.94%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未能做进。
  
  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
  
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占99.07%;公务接待费支出占0.93%。具体情况如下:
  
  1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;比上年减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
  
  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元,支出决算为396024.38元;比上年减少49858.27元,下降11.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未能做进。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出396024.38元,主要用于车辆燃油费、维修保养费、保险费及通行费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为6辆。
  
  3.公务接待费。年初预算为0.00元,支出决算为3716.00元;比上年减少43531.00元,下降92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未能做进。其中: 国内接待费支出3716.00元,主要用于公务接待。国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次57人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  
  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。
  
  九、其他重要事项的情况说明
  
  (一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
  
  2018年,我处无机关运行经费。
  
  (二)政府采购情况说明
  
  2018年度本部门政府采购预算490000.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%,主要原因是招标程序未走完,采购未能完成。其中:政府采购货物预算490000.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。
  
  (三)国有资产占有使用情况说明
  
  截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积103572.75平方米,共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  
  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金12341.96万元,占一般公共预算项目支出总额的96.77%。
  
  共组织对水管单位基本支出及运行维护项目、水管单位基础设施运行维护等支出等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出12341.96万元。从评价情况来看,实现了年初设定的目标,项目完成的数量、质量、时效、成本控制、经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度较好,由于固扩系统渠道及设备逐年老化,造成能源单耗较目标稍有上升。
  
  2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。水管单位基本支出及运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水管单位基本支出及运行维护项目绩效自评得分为99.46分。项目全年预算数为12635.00万元,执行数为12222.96万元,完成预算的96.74%。主要产出和效果:一是经济效益明显,灌溉水利用系数明显提高,灌区作物实现稳产增产;二是生态和社会效益明显,有效保障了实现了作物增产,解决了灌区饮用水安全问题,生态环境得到有效改善。发现的问题及原因:一是预算绩效管理观念不深入,思想认识有误区,存在重分配、轻管理;重支出、轻绩效思想,年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作;二是绩效管理专业人员缺乏,预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强,需要具备一定专业素养和实战经验人员,目前,我处缺少推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能,预算绩效管理专业人才匮乏,只能是边工作、边学习、边积累,绩效目标设定不够科学严谨,绩效评价不够规范;三是评价结果运用有限。下一步改进措施:建议加强宣传引导,强化绩效观念。要采取专题培训等多种形式,组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求,让绩效理念深入人心、让绩效管理人员提高业务技能。完善绩效目标设定,规范评价标准,要积极探索适用于本行业、本单位绩效指标目标,细化量化、绩效评价指标,形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制;强化项目监管,突出绩效结果考评。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督,全过程监督管理,对项目运行中发现的问题,要及时整改,对项目实际执行绩效低下的,要严肃追责问责。
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